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資産の部 | 内訳 | 金額 | 負債の部 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
I.流動資産 |
93,362,227
|
I.流動負債 |
1,634,000
|
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1.普通預金 | 13,323,153 | 1.未払持分 |
49,000
|
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2.定期預金 |
80,000,000
|
2.未払法人税等 |
1,124,300
|
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3.未収金 |
0
|
3.預り金 |
0
|
||
4.貯蔵品 |
39,074
|
4.未払消費税等 |
460,700
|
||
II.固定資産 |
12,000
|
負債合計 |
1,634,000
|
||
1.関係先出資金 |
12,000
|
||||
純資産の部 | 内訳 | 金額 | |||
I.組合員資本 |
3,951,000
|
||||
1.組合員出資金 |
3,951,000
|
||||
II.利益剰余金 |
87,789,227
|
||||
(1)法定準備金 |
3,731,000
|
||||
(2)任意積立金 |
66,524,000
|
||||
(3)当期未処分剰余金 |
17,534,227
|
||||
(うち当期剰余金) |
3,758,637
|
||||
純資産合計 |
91,740,227
|
||||
資産合計 |
93,374,227
|
負債・純資産合計 |
93,374,227
|
費用の部 | 内訳 | 金額 | 収益の部 | 内訳 | 金額 |
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I.事業費用 |
121,336
|
I.事業収益 |
12,225,489
|
||
1.教育情報事業費 |
121,336
|
1.生活・文化事業収入 |
12,225,489
|
||
II.一般管理費 |
7,300,644
|
II.事業外収益 |
79,428
|
||
1.事務委託費 |
4,800,000
|
1.受取利息 |
74,752
|
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2.新聞図書費 |
0
|
2.雑収入 |
4,076
|
||
3.旅費交通費 |
412,633
|
3.受取配当金 |
600
|
||
4.通信費 |
374,562
|
||||
5.事務用品費 |
1,000
|
||||
6.印刷費 |
585,932
|
||||
7.広告費 |
403,031
|
||||
8.会議費 |
124,703
|
||||
9.交際費 |
188,550
|
||||
10.租税公課 |
12,167
|
||||
11.保険料 |
145,690
|
||||
12.雑費 |
100,376
|
||||
13.減価償却費 |
152,000
|
||||
III.事業外費用 |
0
|
||||
1.寄付金 |
0
|
||||
2.雑損失 |
0
|
||||
(税引前当期剰余金) |
(4,882,937)
|
||||
IX.法人税等 |
1,124,300
|
||||
当期剰余金 |
3,758,637
|
||||
合計 |
12,304,917
|
合計 |
12,304,917
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