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資産の部 | 内訳 | 金額 | 負債の部 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
I.流動資産 |
102,081,476
|
I.流動負債 |
1,388,300
|
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1.普通預金 | 21,965,583 | 1.未払持分 |
74,000
|
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2.定期預金 |
80,000,000
|
2.未払法人税等 |
902,400
|
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3.未収金 |
7,000
|
3.未払消費税等 |
411,900
|
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4.貯蔵品 |
108,893
|
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II.固定資産 |
12,000
|
負債合計 |
1,388,300
|
||
1.関係先出資金 |
12,000
|
||||
純資産の部 | 内訳 | 金額 | |||
I.組合員資本 |
4,048,000
|
||||
1.組合員出資金 |
4,048,000
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II.利益剰余金 |
96,657,176
|
||||
(1)法定準備金 |
4,036,000
|
||||
(2)任意積立金 |
76,650,000
|
||||
(3)当期未処分剰余金 |
15,971,176
|
||||
(うち当期剰余金) |
2,851,431
|
||||
純資産合計 |
100,705,176
|
||||
資産合計 |
102,093,476
|
負債・純資産合計 |
102,093,476
|
費用の部 | 内訳 | 金額 | 収益の部 | 内訳 | 金額 |
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I.事業費用 |
117,171
|
I.事業収益 |
11,119,873
|
||
1.教育情報事業費 |
117,171
|
1.生活・文化事業収入 |
11,119,873
|
||
II.一般管理費 |
7,042,293
|
II.事業外収益 |
93,422
|
||
1.事務委託費 |
4,800,000
|
1.受取利息 |
76,665
|
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2.新聞図書費 |
0
|
2.雑収入 |
16,157
|
||
3.旅費交通費 |
469,950
|
3.受取配当金 |
600
|
||
4.通信費 |
390,839
|
||||
5.事務用品費 |
1,000
|
||||
6.印刷費 |
581,666
|
||||
7.広告費 |
399,394
|
||||
8.会議費 |
102,578
|
||||
9.交際費 |
59,510
|
||||
10.租税公課 |
13,059
|
||||
11.保険料 |
123,920
|
||||
12.雑費 |
100,377
|
||||
13.減価償却費 |
0
|
||||
III.事業外費用 |
300,000
|
||||
1.寄付金 |
300,000
|
||||
2.雑損失 |
0
|
||||
(税引前当期剰余金) |
(3,753,831)
|
||||
IX.法人税等 |
902,400
|
||||
当期剰余金 |
2,851,431
|
||||
合計 |
11,213,295
|
合計 |
11,213,295
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